广发中证军工ETF联接F (021948.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1993元 (2025-12-12) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.90% (613 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接A目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接F(021948) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 41.08亿 | 92.20% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.70亿 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 7,779.04万 | 1.75% |
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