广发国证半导体芯片ETF联接F (021945.jj ) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1904元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.08% (58 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接A 、广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-10-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-09-30 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-09-29 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-09-28 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-09-24 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-09-23 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-09-22 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-09-21 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-09-18 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-09-17 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-09-16 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-09-15 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-09-14 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-09-11 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-09-10 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-09-09 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-09-08 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-09-07 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-09-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-09-03 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-09-02 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-09-01 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-08-31 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-28 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-08-27 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-08-26 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-25 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-08-21 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-08-20 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-19 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-18 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-17 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-08-14 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-08-13 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-08-12 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-11 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-08-10 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-07 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-08-06 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-08-05 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-08-04 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-08-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-31 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-30 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-28 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-07-27 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-07-24 | 1.4825元 | 1.4825元 |