广发国证半导体芯片ETF联接F (021945.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1601元 (2026-02-27) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.10% (47 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接A 、广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-02-11 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-04 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-28 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-27 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-23 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-21 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-16 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-07 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-16 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |