广发国证半导体芯片ETF联接F (021945.jj ) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3669元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率67.94% (59 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接A 、广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-08-20 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-19 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-18 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-17 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-08-14 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-08-13 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-08-12 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-11 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-08-10 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-07 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-08-06 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-08-05 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-08-04 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-08-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-31 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-30 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-28 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-07-27 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-07-24 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-07-23 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-07-22 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-07-21 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-07-20 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-17 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-07-16 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-07-15 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-07-14 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-07-13 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-07-10 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-07-09 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-07-08 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-07 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-07-06 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-07-03 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-07-02 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-07-01 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-06-30 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-06-29 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-06-26 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-06-25 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-06-24 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-23 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-22 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-06-18 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-06-17 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-06-16 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-06-15 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |