广发国证半导体芯片ETF联接F (021945.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1313元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率65.85% (83 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接A 、广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-02 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-31 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-04 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-02-11 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |