广发国证半导体芯片ETF联接F (021945.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4653元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率84.18% (82 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接(012629) 、广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 广发国证半导体芯片ETF(159801) |
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广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-11 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-06-10 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-09 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-08 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-05 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-04 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-03 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-02 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-01 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-29 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-28 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-27 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-26 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-05-25 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-22 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-21 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-20 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-19 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-18 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-15 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-14 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-13 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-12 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-11 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-08 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-07 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-06 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-30 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-29 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-02 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |