广发国证半导体芯片ETF联接F (021945.jj ) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1904元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.08% (58 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接A 、广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.62万元 | -- | 5.52万元 | -- |
| 2026-06-30 | 27.62万元 | -- | 5.52万元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 48.96万元 | -- | 9.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 48.96万元 | -- | 9.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 24.88万元 | -- | 4.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 24.88万元 | -- | 4.98万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 33.76万元 | 0.50% | 6.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 33.76万元 | 0.50% | 6.75万元 | 0.10% |