广发国证半导体芯片ETF联接F (021945.jj ) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1631元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.18% (58 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接A 、广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.94元 | 1.53亿 | 7,912.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 8,751.64万 | 9,058.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 8,980.66万 | 8,707.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9,150.27万 | 8,134.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 5,121.62万 | 6,815.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 5,100.38万 | 6,769.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 5,313.43万 | 7,098.78万元 | -- |