广发国证半导体芯片ETF联接F (021945.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7393元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率99.06% (54 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接(012629) 、广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 广发国证半导体芯片ETF(159801) |
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广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 8,751.64万 | 9,058.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 8,980.66万 | 8,707.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9,150.27万 | 8,134.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 5,121.62万 | 6,815.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 5,100.38万 | 6,769.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 5,313.43万 | 7,098.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 231.72万 | 373.15万元 | -- |