广发国证半导体芯片ETF联接F (021945.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7509元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率98.17% (55 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接(012629) 、广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 广发国证半导体芯片ETF(159801) |
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广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-07-09 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-07-08 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-07 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-07-06 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-07-03 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-07-02 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-07-01 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-06-30 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-06-29 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-06-26 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-06-25 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-06-24 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-23 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-22 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-06-18 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-06-17 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-06-16 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-06-15 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-11 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-06-10 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-09 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-08 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-05 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-04 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-03 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-02 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-01 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-29 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-28 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-27 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-26 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-05-25 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-22 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-21 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-20 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-19 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-18 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-15 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-14 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-13 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-12 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-11 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-08 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-07 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-06 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-30 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-29 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |