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公告
华安半导体产业股票发起式C
(021938.jj )
申
基金经理
马丁
基金类型
股票型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.3620
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
80.52%
(21 / 6230)
相关基金:
主从基金:
华安半导体产业股票发起式A
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华安半导体产业股票发起式C(021938) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华安半导体产业股票发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
3.20
元
1.01亿
3,162.37万
元
--
2026-03-31
1.61
元
1,516.75万
944.19万
元
--
2025-12-31
1.51
元
694.77万
459.26万
元
--
2025-09-30
1.51
元
814.40万
537.63万
元
--
2025-06-30
1.03
元
76.40万
74.13万
元
--