华安半导体产业股票发起式C (021938.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6655元 (2026-01-09) 基金经理马丁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率66.87% (99 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安半导体产业股票发起式A |
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华安半导体产业股票发起式C(021938) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,570.83万 | 86.02% |
| (其中) 股票 | 2,570.83万 | 86.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 296.52万 | 9.92% |
| 3 | 其他资产 | 121.32万 | 4.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,858.24万 | 62.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278.69万 | 9.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.52%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 320.78万 | 10.73% |
| 非日常生活消费品 | 113.12万 | 3.78% |
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