华安半导体产业股票发起式C (021938.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马丁基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3450元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率98.64% (25 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安半导体产业股票发起式(021937) |
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华安半导体产业股票发起式C(021938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-06-11 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2026-06-10 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-06-09 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-06-08 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-06-05 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-06-04 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-06-03 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-06-02 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-06-01 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-05-29 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-05-28 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-05-27 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-05-26 | 2.4336元 | 2.4336元 |
| 2026-05-25 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-05-22 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-05-21 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-05-20 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-05-19 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-05-18 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-05-15 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-05-14 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-05-13 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-05-12 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-05-11 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2026-05-08 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-05-07 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-05-06 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-04-30 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-04-29 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-04-28 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-04-27 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-04-24 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-04-23 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-04-22 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-04-21 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-04-20 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-04-17 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-04-16 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-04-15 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-04-14 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-04-13 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-04-10 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-04-09 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-04-08 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-04-07 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-04-03 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-02 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-01 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-03-31 | 1.6064元 | 1.6064元 |