华安半导体产业股票发起式C(021938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-08-27 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2026-08-26 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-08-25 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-08-24 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2026-08-21 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-08-20 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-08-19 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-08-18 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-08-17 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-08-14 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-08-13 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-08-12 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2026-08-11 | 2.3306元 | 2.3306元 |
| 2026-08-10 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2026-08-07 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2026-08-06 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-08-05 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-08-04 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-08-03 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-07-31 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-07-30 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-07-29 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-07-28 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-07-27 | 2.4216元 | 2.4216元 |
| 2026-07-24 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2026-07-23 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-07-22 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2026-07-21 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-07-20 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-07-17 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-07-16 | 2.5067元 | 2.5067元 |
| 2026-07-15 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-07-14 | 2.7794元 | 2.7794元 |
| 2026-07-13 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-07-10 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-07-09 | 3.0764元 | 3.0764元 |
| 2026-07-08 | 2.8371元 | 2.8371元 |
| 2026-07-07 | 2.7813元 | 2.7813元 |
| 2026-07-06 | 2.7788元 | 2.7788元 |
| 2026-07-03 | 2.7834元 | 2.7834元 |
| 2026-07-02 | 2.8337元 | 2.8337元 |
| 2026-07-01 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2026-06-30 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-06-29 | 3.0777元 | 3.0777元 |
| 2026-06-26 | 2.9542元 | 2.9542元 |
| 2026-06-25 | 2.9855元 | 2.9855元 |
| 2026-06-24 | 2.8894元 | 2.8894元 |
| 2026-06-23 | 2.7429元 | 2.7429元 |
| 2026-06-22 | 2.7904元 | 2.7904元 |