华安半导体产业股票发起式C (021938.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6216元 (2026-01-13) 基金经理马丁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率62.47% (126 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安半导体产业股票发起式A |
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华安半导体产业股票发起式C(021938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3.78万元 | 1.20% | 6,299.00元 | 0.20% |