华安半导体产业股票发起式A
(021937.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理马丁基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模2,715.60万元 (2026-03-31) 基金净值2.8044元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率120.98% (21 / 6058)
相关基金: 主从基金: 华安半导体产业股票发起式C
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华安半导体产业股票发起式A(021937) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安半导体产业股票发起式A.(021937) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安半导体产业股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.62元2,715.60万1,680.24万元--
2025-12-311.52元2,190.80万1,441.13万元--
2025-09-301.52元1,985.71万1,307.25万元--
2025-06-301.03元1,080.16万1,046.56万元--
2025-03-11----1,026.37万元--

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