华安半导体产业股票发起式A (021937.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模1,985.71万元 (2025-09-30) 基金净值1.6738元 (2026-01-09) 基金经理马丁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率142.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.68% (92 / 5560)
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华安半导体产业股票发起式A(021937) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安半导体产业股票发起式A.(021937) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安半导体产业股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.52元	1,985.71万	1,307.25万元	--
2025-06-30	1.03元	1,080.16万	1,046.56万元	--
2025-03-11	--	--	1,026.37万元	--