华安半导体产业股票发起式A (021937.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6738元 (2026-01-09) 基金经理马丁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率142.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.68% (92 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安半导体产业股票发起式C |
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华安半导体产业股票发起式A(021937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-01-08 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-01-07 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-01-06 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-01-05 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2025-12-31 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-12-30 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2025-12-29 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2025-12-26 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-12-25 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2025-12-24 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-12-23 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-12-22 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-12-19 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-18 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-12-17 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-12-16 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-12 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-12-11 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-12-10 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-12-09 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-12-08 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-12-05 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-04 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-12-03 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-02 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-01 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-11-28 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-11-27 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-11-26 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-11-25 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-11-24 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-11-21 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-11-20 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-11-19 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-11-18 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-11-17 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-11-14 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-11-13 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-11-12 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-11-11 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-11-10 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-11-07 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-11-06 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-11-05 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-11-04 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-11-03 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-10-31 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-10-30 | 1.5114元 | 1.5114元 |