华安半导体产业股票发起式A (021937.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马丁基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3817元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率81.54% (19 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安半导体产业股票发起式C |
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华安半导体产业股票发起式A(021937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-08-27 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-08-26 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2026-08-25 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-08-24 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-08-21 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-08-20 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-08-19 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-08-18 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-08-17 | 2.5151元 | 2.5151元 |
| 2026-08-14 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-08-13 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-08-12 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-08-11 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-08-10 | 2.3868元 | 2.3868元 |
| 2026-08-07 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-08-06 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-08-05 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2026-08-04 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-08-03 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-07-31 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-07-30 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-07-29 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-07-28 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-07-27 | 2.4407元 | 2.4407元 |
| 2026-07-24 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-07-23 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-07-22 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-07-21 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2026-07-20 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-07-17 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-07-16 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-07-15 | 2.6771元 | 2.6771元 |
| 2026-07-14 | 2.8008元 | 2.8008元 |
| 2026-07-13 | 2.7583元 | 2.7583元 |
| 2026-07-10 | 2.8879元 | 2.8879元 |
| 2026-07-09 | 3.0999元 | 3.0999元 |
| 2026-07-08 | 2.8587元 | 2.8587元 |
| 2026-07-07 | 2.8024元 | 2.8024元 |
| 2026-07-06 | 2.7999元 | 2.7999元 |
| 2026-07-03 | 2.8044元 | 2.8044元 |
| 2026-07-02 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-07-01 | 3.1457元 | 3.1457元 |
| 2026-06-30 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-06-29 | 3.1008元 | 3.1008元 |
| 2026-06-26 | 2.9762元 | 2.9762元 |
| 2026-06-25 | 3.0077元 | 3.0077元 |
| 2026-06-24 | 2.9109元 | 2.9109元 |
| 2026-06-23 | 2.7632元 | 2.7632元 |
| 2026-06-22 | 2.8111元 | 2.8111元 |