华安半导体产业股票发起式A (021937.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马丁基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3835元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率142.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率101.54% (24 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安半导体产业股票发起式C |
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华安半导体产业股票发起式A(021937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-06-10 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-06-09 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-06-08 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-06-05 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-06-04 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-06-03 | 2.3795元 | 2.3795元 |
| 2026-06-02 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-06-01 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-05-29 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-05-28 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-05-27 | 2.3824元 | 2.3824元 |
| 2026-05-26 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-05-25 | 2.5082元 | 2.5082元 |
| 2026-05-22 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-05-21 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-05-20 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-05-19 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2026-05-18 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-05-15 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-05-14 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-05-13 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2026-05-12 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-05-11 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-05-08 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-05-07 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-05-06 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2026-04-30 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-04-29 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-04-28 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-04-27 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-04-24 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-04-23 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-04-22 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-04-21 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-04-20 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-04-17 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-04-16 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-04-15 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-04-14 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-04-13 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-04-10 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-04-09 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-04-08 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-04-07 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-03 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-04-02 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-01 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-03-31 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-30 | 1.6774元 | 1.6774元 |