华安半导体产业股票发起式A (021937.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马丁基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5671元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率142.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率112.14% (27 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安半导体产业股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安半导体产业股票发起式A(021937) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,819.19万 | 87.48% |
| (其中) 股票 | 3,819.19万 | 87.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 429.73万 | 9.84% |
| 3 | 其他资产 | 116.94万 | 2.68% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,823.07万 | 64.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572.86万 | 13.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.13万 | 2.22% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 326.13万 | 7.47% |
加载中......