华安半导体产业股票发起式A (021937.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马丁基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3817元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率81.54% (19 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安半导体产业股票发起式C |
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华安半导体产业股票发起式A(021937) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 87.22% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 87.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,997.37万 | 9.87% |
| 3 | 其他资产 | 588.82万 | 2.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 72.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,039.89万 | 10.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 371.11万 | 1.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.19%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 646.38万 | 3.19% |
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