兴业华证沪港深红利100指数A (021931.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0008元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率273.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (4132 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数C |
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兴业华证沪港深红利100指数A(021931) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,966.85万 | 1,731.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,916.78万 | 1,736.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,802.10万 | 1,553.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,721.88万 | 1,639.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,096.08万 | 2,056.39万元 | -- |
| 2024-11-26 | -- | -- | 5,805.59万元 | -- |