兴业华证沪港深红利100指数A
(021931.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模1,916.78万元 (2025-12-31) 基金净值1.1695元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率363.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.31% (1535 / 5672)
相关基金: 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数C
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兴业华证沪港深红利100指数A(021931) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴业华证沪港深红利100指数A.(021931) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业华证沪港深红利100指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.10元1,916.78万1,736.69万元--
2025-09-301.16元1,802.10万1,553.54万元--
2025-06-301.05元1,721.88万1,639.42万元--
2025-03-311.02元2,096.08万2,056.39万元--
2024-11-26----5,805.59万元--

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