兴业华证沪港深红利100指数A (021931.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1695元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率363.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.31% (1535 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数C |
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兴业华证沪港深红利100指数A(021931) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.21% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.96% |
| 2025 | -0.54% | 0.18% | 2.36% | -2.05% | 2.99% | 2.14% | 5.89% | 3.85% | 0.43% | 1.73% | -0.15% | -1.86% | 15.70% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- |