兴业华证沪港深红利100指数A (021931.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1256元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率273.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (2497 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数C |
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兴业华证沪港深红利100指数A(021931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1256元 | 1.1786元 |
| 2026-05-19 | 1.1295元 | 1.1825元 |
| 2026-05-18 | 1.1289元 | 1.1819元 |
| 2026-05-15 | 1.1369元 | 1.1899元 |
| 2026-05-14 | 1.1441元 | 1.1971元 |
| 2026-05-13 | 1.1493元 | 1.2023元 |
| 2026-05-12 | 1.1559元 | 1.2089元 |
| 2026-05-11 | 1.1566元 | 1.2096元 |
| 2026-05-08 | 1.1489元 | 1.2019元 |
| 2026-05-07 | 1.1490元 | 1.2020元 |
| 2026-05-06 | 1.1567元 | 1.2097元 |
| 2026-04-30 | 1.1515元 | 1.2045元 |
| 2026-04-29 | 1.1619元 | 1.2149元 |
| 2026-04-28 | 1.1452元 | 1.1982元 |
| 2026-04-27 | 1.1417元 | 1.1947元 |
| 2026-04-24 | 1.1451元 | 1.1981元 |
| 2026-04-23 | 1.1428元 | 1.1958元 |
| 2026-04-22 | 1.1403元 | 1.1933元 |
| 2026-04-21 | 1.1460元 | 1.1990元 |
| 2026-04-20 | 1.1354元 | 1.1884元 |
| 2026-04-17 | 1.1390元 | 1.1920元 |
| 2026-04-16 | 1.1459元 | 1.1989元 |
| 2026-04-15 | 1.1434元 | 1.1964元 |
| 2026-04-14 | 1.1435元 | 1.1965元 |
| 2026-04-13 | 1.1408元 | 1.1938元 |
| 2026-04-10 | 1.1455元 | 1.1985元 |
| 2026-04-09 | 1.1424元 | 1.1954元 |
| 2026-04-08 | 1.1491元 | 1.2021元 |
| 2026-04-07 | 1.1394元 | 1.1924元 |
| 2026-04-03 | 1.1366元 | 1.1896元 |
| 2026-04-02 | 1.1443元 | 1.1973元 |
| 2026-04-01 | 1.1427元 | 1.1957元 |
| 2026-03-31 | 1.1359元 | 1.1889元 |
| 2026-03-30 | 1.1466元 | 1.1996元 |
| 2026-03-27 | 1.1467元 | 1.1997元 |
| 2026-03-26 | 1.1416元 | 1.1946元 |
| 2026-03-25 | 1.1513元 | 1.2043元 |
| 2026-03-24 | 1.1474元 | 1.2004元 |
| 2026-03-23 | 1.1337元 | 1.1867元 |
| 2026-03-20 | 1.1646元 | 1.2176元 |
| 2026-03-19 | 1.1703元 | 1.2233元 |
| 2026-03-18 | 1.1790元 | 1.2320元 |
| 2026-03-17 | 1.1811元 | 1.2341元 |
| 2026-03-16 | 1.1885元 | 1.2415元 |
| 2026-03-13 | 1.1955元 | 1.2485元 |
| 2026-03-12 | 1.2065元 | 1.2595元 |
| 2026-03-11 | 1.1970元 | 1.2500元 |
| 2026-03-10 | 1.1794元 | 1.2324元 |
| 2026-03-09 | 1.1843元 | 1.2373元 |
| 2026-03-06 | 1.1888元 | 1.2418元 |