兴业华证沪港深红利100指数A (021931.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1695元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率363.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.31% (1535 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数C |
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兴业华证沪港深红利100指数A(021931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1695元 | 1.2225元 |
| 2026-02-12 | 1.1887元 | 1.2417元 |
| 2026-02-11 | 1.1869元 | 1.2399元 |
| 2026-02-10 | 1.1733元 | 1.2263元 |
| 2026-02-09 | 1.1698元 | 1.2228元 |
| 2026-02-06 | 1.1633元 | 1.2163元 |
| 2026-02-05 | 1.1647元 | 1.2177元 |
| 2026-02-04 | 1.1658元 | 1.2188元 |
| 2026-02-03 | 1.1419元 | 1.1949元 |
| 2026-02-02 | 1.1316元 | 1.1846元 |
| 2026-01-30 | 1.1612元 | 1.2142元 |
| 2026-01-29 | 1.1738元 | 1.2268元 |
| 2026-01-28 | 1.1561元 | 1.2091元 |
| 2026-01-27 | 1.1410元 | 1.1940元 |
| 2026-01-26 | 1.1432元 | 1.1962元 |
| 2026-01-23 | 1.1350元 | 1.1880元 |
| 2026-01-22 | 1.1408元 | 1.1938元 |
| 2026-01-21 | 1.1291元 | 1.1821元 |
| 2026-01-20 | 1.1309元 | 1.1839元 |
| 2026-01-19 | 1.1210元 | 1.1740元 |
| 2026-01-16 | 1.1169元 | 1.1699元 |
| 2026-01-15 | 1.1221元 | 1.1751元 |
| 2026-01-14 | 1.1221元 | 1.1751元 |
| 2026-01-13 | 1.1237元 | 1.1767元 |
| 2026-01-12 | 1.1225元 | 1.1755元 |
| 2026-01-09 | 1.1223元 | 1.1753元 |
| 2026-01-08 | 1.1228元 | 1.1758元 |
| 2026-01-07 | 1.1204元 | 1.1734元 |
| 2026-01-06 | 1.1217元 | 1.1747元 |
| 2026-01-05 | 1.1105元 | 1.1635元 |
| 2025-12-31 | 1.1037元 | 1.1567元 |
| 2025-12-30 | 1.1053元 | 1.1583元 |
| 2025-12-29 | 1.1062元 | 1.1592元 |
| 2025-12-26 | 1.1102元 | 1.1632元 |
| 2025-12-25 | 1.1086元 | 1.1616元 |
| 2025-12-24 | 1.1081元 | 1.1611元 |
| 2025-12-23 | 1.1086元 | 1.1616元 |
| 2025-12-22 | 1.1074元 | 1.1604元 |
| 2025-12-19 | 1.1082元 | 1.1612元 |
| 2025-12-18 | 1.1066元 | 1.1596元 |
| 2025-12-17 | 1.1025元 | 1.1555元 |
| 2025-12-16 | 1.0985元 | 1.1515元 |
| 2025-12-15 | 1.1104元 | 1.1634元 |
| 2025-12-12 | 1.1091元 | 1.1621元 |
| 2025-12-11 | 1.1054元 | 1.1584元 |
| 2025-12-10 | 1.1123元 | 1.1653元 |
| 2025-12-09 | 1.1111元 | 1.1641元 |
| 2025-12-08 | 1.1269元 | 1.1799元 |
| 2025-12-05 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-04 | 1.1863元 | 1.1863元 |