兴业华证沪港深红利100指数A (021931.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0013元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率273.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4036 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数C |
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兴业华证沪港深红利100指数A(021931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0013元 | 1.0543元 |
| 2026-07-09 | 0.9976元 | 1.0506元 |
| 2026-07-08 | 1.0062元 | 1.0592元 |
| 2026-07-07 | 0.9996元 | 1.0526元 |
| 2026-07-06 | 1.0124元 | 1.0654元 |
| 2026-07-03 | 1.0008元 | 1.0538元 |
| 2026-07-02 | 0.9864元 | 1.0394元 |
| 2026-07-01 | 0.9749元 | 1.0279元 |
| 2026-06-30 | 0.9664元 | 1.0194元 |
| 2026-06-29 | 0.9835元 | 1.0365元 |
| 2026-06-26 | 0.9772元 | 1.0302元 |
| 2026-06-25 | 0.9931元 | 1.0461元 |
| 2026-06-24 | 1.0033元 | 1.0563元 |
| 2026-06-23 | 1.0134元 | 1.0664元 |
| 2026-06-22 | 1.0285元 | 1.0815元 |
| 2026-06-18 | 1.0281元 | 1.0811元 |
| 2026-06-17 | 1.0533元 | 1.1063元 |
| 2026-06-16 | 1.0651元 | 1.1181元 |
| 2026-06-15 | 1.0806元 | 1.1336元 |
| 2026-06-12 | 1.0902元 | 1.1432元 |
| 2026-06-11 | 1.0794元 | 1.1324元 |
| 2026-06-10 | 1.0841元 | 1.1371元 |
| 2026-06-09 | 1.0903元 | 1.1433元 |
| 2026-06-08 | 1.0947元 | 1.1477元 |
| 2026-06-05 | 1.1025元 | 1.1555元 |
| 2026-06-04 | 1.1071元 | 1.1601元 |
| 2026-06-03 | 1.1132元 | 1.1662元 |
| 2026-06-02 | 1.1155元 | 1.1685元 |
| 2026-06-01 | 1.1194元 | 1.1724元 |
| 2026-05-29 | 1.1003元 | 1.1533元 |
| 2026-05-28 | 1.0907元 | 1.1437元 |
| 2026-05-27 | 1.0995元 | 1.1525元 |
| 2026-05-26 | 1.1065元 | 1.1595元 |
| 2026-05-25 | 1.1058元 | 1.1588元 |
| 2026-05-22 | 1.1049元 | 1.1579元 |
| 2026-05-21 | 1.1073元 | 1.1603元 |
| 2026-05-20 | 1.1256元 | 1.1786元 |
| 2026-05-19 | 1.1295元 | 1.1825元 |
| 2026-05-18 | 1.1289元 | 1.1819元 |
| 2026-05-15 | 1.1369元 | 1.1899元 |
| 2026-05-14 | 1.1441元 | 1.1971元 |
| 2026-05-13 | 1.1493元 | 1.2023元 |
| 2026-05-12 | 1.1559元 | 1.2089元 |
| 2026-05-11 | 1.1566元 | 1.2096元 |
| 2026-05-08 | 1.1489元 | 1.2019元 |
| 2026-05-07 | 1.1490元 | 1.2020元 |
| 2026-05-06 | 1.1567元 | 1.2097元 |
| 2026-04-30 | 1.1515元 | 1.2045元 |
| 2026-04-29 | 1.1619元 | 1.2149元 |
| 2026-04-28 | 1.1452元 | 1.1982元 |