兴业华证沪港深红利100指数A (021931.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1256元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率273.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (2497 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
兴业华证沪港深红利100指数A(021931) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,843.44万 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 5,843.44万 | 92.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 455.93万 | 7.22% |
| 3 | 其他资产 | 16.59万 | 0.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 724.03万 | 11.46% |
| 采矿业 | 535.72万 | 8.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212.67万 | 3.37% |
| 金融业 | 137.67万 | 2.18% |
| 建筑业 | 61.82万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 52.01万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.82万 | 0.73% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.44%) |
|---|---|---|
| 工业 | 659.60万 | 10.44% |
| 能源 | 514.43万 | 8.14% |
| 公用事业 | 404.47万 | 6.40% |
| 金融 | 276.82万 | 4.38% |
| 日常消费品 | 220.14万 | 3.49% |
| 原材料 | 152.33万 | 2.41% |
| 通讯业务 | 151.86万 | 2.40% |
| 医疗保健 | 148.09万 | 2.34% |
| 房地产 | 142.10万 | 2.25% |
| 非日常生活消费品 | 137.00万 | 2.17% |
加载中......