兴业华证沪港深红利100指数A (021931.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1695元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率363.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.31% (1535 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数C |
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兴业华证沪港深红利100指数A(021931) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,630.98万 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 7,630.98万 | 92.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.71万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 70.71万 | 0.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 554.73万 | 6.70% |
| 4 | 其他资产 | 19.62万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 931.32万 | 11.25% |
| 采矿业 | 568.30万 | 6.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.29万 | 3.11% |
| 金融业 | 190.42万 | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 71.12万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.68万 | 0.83% |
| 建筑业 | 64.13万 | 0.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.96%) |
|---|---|---|
| 工业 | 982.64万 | 11.87% |
| 能源 | 882.08万 | 10.66% |
| 公用事业 | 563.53万 | 6.81% |
| 金融 | 450.15万 | 5.44% |
| 原材料 | 261.02万 | 3.15% |
| 日常消费品 | 248.25万 | 3.00% |
| 医疗保健 | 196.74万 | 2.38% |
| 通讯业务 | 178.52万 | 2.16% |
| 房地产 | 156.95万 | 1.90% |
| 非日常生活消费品 | 132.13万 | 1.60% |
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