湘财鑫裕纯债C(021929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4063元 | 1.4641元 |
| 2026-09-03 | 1.4062元 | 1.4640元 |
| 2026-09-02 | 1.4057元 | 1.4635元 |
| 2026-09-01 | 1.4058元 | 1.4636元 |
| 2026-08-31 | 1.4054元 | 1.4632元 |
| 2026-08-28 | 1.4051元 | 1.4629元 |
| 2026-08-27 | 1.4052元 | 1.4630元 |
| 2026-08-26 | 1.4059元 | 1.4637元 |
| 2026-08-25 | 1.4062元 | 1.4640元 |
| 2026-08-24 | 1.4058元 | 1.4636元 |
| 2026-08-21 | 1.4053元 | 1.4631元 |
| 2026-08-20 | 1.4054元 | 1.4632元 |
| 2026-08-19 | 1.4057元 | 1.4635元 |
| 2026-08-18 | 1.4062元 | 1.4640元 |
| 2026-08-17 | 1.4059元 | 1.4637元 |
| 2026-08-14 | 1.4058元 | 1.4636元 |
| 2026-08-13 | 1.4056元 | 1.4634元 |
| 2026-08-12 | 1.4048元 | 1.4626元 |
| 2026-08-11 | 1.4049元 | 1.4627元 |
| 2026-08-10 | 1.4054元 | 1.4632元 |
| 2026-08-07 | 1.4045元 | 1.4623元 |
| 2026-08-06 | 1.4041元 | 1.4619元 |
| 2026-08-05 | 1.4041元 | 1.4619元 |
| 2026-08-04 | 1.4044元 | 1.4622元 |
| 2026-08-03 | 1.4040元 | 1.4618元 |
| 2026-07-31 | 1.4040元 | 1.4618元 |
| 2026-07-30 | 1.4038元 | 1.4616元 |
| 2026-07-29 | 1.4028元 | 1.4606元 |
| 2026-07-28 | 1.4031元 | 1.4609元 |
| 2026-07-27 | 1.4032元 | 1.4610元 |
| 2026-07-24 | 1.4031元 | 1.4609元 |
| 2026-07-23 | 1.4027元 | 1.4605元 |
| 2026-07-22 | 1.4026元 | 1.4604元 |
| 2026-07-21 | 1.4019元 | 1.4597元 |
| 2026-07-20 | 1.4018元 | 1.4596元 |
| 2026-07-17 | 1.4012元 | 1.4590元 |
| 2026-07-16 | 1.4010元 | 1.4588元 |
| 2026-07-15 | 1.4013元 | 1.4591元 |
| 2026-07-14 | 1.4012元 | 1.4590元 |
| 2026-07-13 | 1.4013元 | 1.4591元 |
| 2026-07-10 | 1.4015元 | 1.4593元 |
| 2026-07-09 | 1.4024元 | 1.4602元 |
| 2026-07-08 | 1.4026元 | 1.4604元 |
| 2026-07-07 | 1.4023元 | 1.4601元 |
| 2026-07-06 | 1.4023元 | 1.4601元 |
| 2026-07-03 | 1.4018元 | 1.4596元 |
| 2026-07-02 | 1.4020元 | 1.4598元 |
| 2026-07-01 | 1.4017元 | 1.4595元 |
| 2026-06-30 | 1.4027元 | 1.4605元 |
| 2026-06-29 | 1.4034元 | 1.4612元 |