湘财鑫裕纯债C (021929.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇驿基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4003元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率27.88% (28 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财鑫裕纯债(021928) |
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湘财鑫裕纯债C(021929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4003元 | 1.4581元 |
| 2026-05-20 | 1.4005元 | 1.4583元 |
| 2026-05-19 | 1.4005元 | 1.4583元 |
| 2026-05-18 | 1.3996元 | 1.4574元 |
| 2026-05-15 | 1.3993元 | 1.4571元 |
| 2026-05-14 | 1.3994元 | 1.4572元 |
| 2026-05-13 | 1.3995元 | 1.4573元 |
| 2026-05-12 | 1.3989元 | 1.4567元 |
| 2026-05-11 | 1.3984元 | 1.4562元 |
| 2026-05-08 | 1.3981元 | 1.4559元 |
| 2026-05-07 | 1.3979元 | 1.4557元 |
| 2026-05-06 | 1.3974元 | 1.4552元 |
| 2026-04-30 | 1.3980元 | 1.4558元 |
| 2026-04-29 | 1.3983元 | 1.4561元 |
| 2026-04-28 | 1.3976元 | 1.4554元 |
| 2026-04-27 | 1.3970元 | 1.4548元 |
| 2026-04-24 | 1.3974元 | 1.4552元 |
| 2026-04-23 | 1.3978元 | 1.4556元 |
| 2026-04-22 | 1.3983元 | 1.4561元 |
| 2026-04-21 | 1.3978元 | 1.4556元 |
| 2026-04-20 | 1.3975元 | 1.4553元 |
| 2026-04-17 | 1.3973元 | 1.4551元 |
| 2026-04-16 | 1.3962元 | 1.4540元 |
| 2026-04-15 | 1.3959元 | 1.4537元 |
| 2026-04-14 | 1.3953元 | 1.4531元 |
| 2026-04-13 | 1.3939元 | 1.4517元 |
| 2026-04-10 | 1.3939元 | 1.4517元 |
| 2026-04-09 | 1.3939元 | 1.4517元 |
| 2026-04-08 | 1.3940元 | 1.4518元 |
| 2026-04-07 | 1.3940元 | 1.4518元 |
| 2026-04-03 | 1.3939元 | 1.4517元 |
| 2026-04-02 | 1.3934元 | 1.4512元 |
| 2026-04-01 | 1.3932元 | 1.4510元 |
| 2026-03-31 | 1.3936元 | 1.4514元 |
| 2026-03-30 | 1.3937元 | 1.4515元 |
| 2026-03-27 | 1.3930元 | 1.4508元 |
| 2026-03-26 | 1.3928元 | 1.4506元 |
| 2026-03-25 | 1.3925元 | 1.4503元 |
| 2026-03-24 | 1.3928元 | 1.4506元 |
| 2026-03-23 | 1.3923元 | 1.4501元 |
| 2026-03-20 | 1.3922元 | 1.4500元 |
| 2026-03-19 | 1.3921元 | 1.4499元 |
| 2026-03-18 | 1.3925元 | 1.4503元 |
| 2026-03-17 | 1.3918元 | 1.4496元 |
| 2026-03-16 | 1.3914元 | 1.4492元 |
| 2026-03-13 | 1.3919元 | 1.4497元 |
| 2026-03-12 | 1.3922元 | 1.4500元 |
| 2026-03-11 | 1.3917元 | 1.4495元 |
| 2026-03-10 | 1.3926元 | 1.4504元 |
| 2026-03-09 | 1.3924元 | 1.4502元 |