湘财鑫裕纯债C(021929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.3926元 | 1.4504元 |
| 2026-03-09 | 1.3924元 | 1.4502元 |
| 2026-03-06 | 1.3931元 | 1.4509元 |
| 2026-03-05 | 1.3932元 | 1.4510元 |
| 2026-03-04 | 1.3931元 | 1.4509元 |
| 2026-03-03 | 1.3926元 | 1.4504元 |
| 2026-03-02 | 1.3925元 | 1.4503元 |
| 2026-02-27 | 1.3918元 | 1.4496元 |
| 2026-02-26 | 1.3914元 | 1.4492元 |
| 2026-02-25 | 1.3920元 | 1.4498元 |
| 2026-02-24 | 1.3923元 | 1.4501元 |
| 2026-02-13 | 1.3920元 | 1.4498元 |
| 2026-02-12 | 1.3920元 | 1.4498元 |
| 2026-02-11 | 1.3917元 | 1.4495元 |
| 2026-02-10 | 1.3916元 | 1.4494元 |
| 2026-02-09 | 1.3914元 | 1.4492元 |
| 2026-02-06 | 1.3910元 | 1.4488元 |
| 2026-02-05 | 1.3906元 | 1.4484元 |
| 2026-02-04 | 1.3903元 | 1.4481元 |
| 2026-02-03 | 1.3902元 | 1.4480元 |
| 2026-02-02 | 1.3901元 | 1.4479元 |
| 2026-01-30 | 1.3901元 | 1.4479元 |
| 2026-01-29 | 1.3900元 | 1.4478元 |
| 2026-01-28 | 1.3900元 | 1.4478元 |
| 2026-01-27 | 1.3897元 | 1.4475元 |
| 2026-01-26 | 1.3899元 | 1.4477元 |
| 2026-01-23 | 1.3898元 | 1.4476元 |
| 2026-01-22 | 1.3893元 | 1.4471元 |
| 2026-01-21 | 1.3895元 | 1.4473元 |
| 2026-01-20 | 1.3893元 | 1.4471元 |
| 2026-01-19 | 1.3888元 | 1.4466元 |
| 2026-01-16 | 1.3888元 | 1.4466元 |
| 2026-01-15 | 1.3883元 | 1.4461元 |
| 2026-01-14 | 1.3880元 | 1.4458元 |
| 2026-01-13 | 1.3879元 | 1.4457元 |
| 2026-01-12 | 1.3878元 | 1.4456元 |
| 2026-01-09 | 1.3875元 | 1.4453元 |
| 2026-01-08 | 1.3873元 | 1.4451元 |
| 2026-01-07 | 1.3868元 | 1.4446元 |
| 2026-01-06 | 1.3871元 | 1.4449元 |
| 2026-01-05 | 1.3877元 | 1.4455元 |
| 2025-12-31 | 1.3878元 | 1.4456元 |
| 2025-12-30 | 1.3876元 | 1.4454元 |
| 2025-12-29 | 1.3878元 | 1.4456元 |
| 2025-12-26 | 1.3884元 | 1.4462元 |
| 2025-12-25 | 1.3883元 | 1.4461元 |
| 2025-12-24 | 1.3883元 | 1.4461元 |
| 2025-12-23 | 1.3884元 | 1.4462元 |
| 2025-12-22 | 1.3880元 | 1.4458元 |
| 2025-12-19 | 1.3882元 | 1.4460元 |