湘财鑫裕纯债C (021929.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇驿基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4023元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率25.57% (27 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财鑫裕纯债(021928) |
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湘财鑫裕纯债C(021929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4023元 | 1.4601元 |
| 2026-07-06 | 1.4023元 | 1.4601元 |
| 2026-07-03 | 1.4018元 | 1.4596元 |
| 2026-07-02 | 1.4020元 | 1.4598元 |
| 2026-07-01 | 1.4017元 | 1.4595元 |
| 2026-06-30 | 1.4027元 | 1.4605元 |
| 2026-06-29 | 1.4034元 | 1.4612元 |
| 2026-06-26 | 1.4024元 | 1.4602元 |
| 2026-06-25 | 1.4022元 | 1.4600元 |
| 2026-06-24 | 1.4017元 | 1.4595元 |
| 2026-06-23 | 1.4015元 | 1.4593元 |
| 2026-06-22 | 1.4018元 | 1.4596元 |
| 2026-06-18 | 1.4019元 | 1.4597元 |
| 2026-06-17 | 1.4016元 | 1.4594元 |
| 2026-06-16 | 1.4013元 | 1.4591元 |
| 2026-06-15 | 1.4003元 | 1.4581元 |
| 2026-06-12 | 1.4002元 | 1.4580元 |
| 2026-06-11 | 1.4000元 | 1.4578元 |
| 2026-06-10 | 1.4004元 | 1.4582元 |
| 2026-06-09 | 1.4012元 | 1.4590元 |
| 2026-06-08 | 1.4018元 | 1.4596元 |
| 2026-06-05 | 1.4024元 | 1.4602元 |
| 2026-06-04 | 1.4031元 | 1.4609元 |
| 2026-06-03 | 1.4028元 | 1.4606元 |
| 2026-06-02 | 1.4032元 | 1.4610元 |
| 2026-06-01 | 1.4033元 | 1.4611元 |
| 2026-05-29 | 1.4029元 | 1.4607元 |
| 2026-05-28 | 1.4026元 | 1.4604元 |
| 2026-05-27 | 1.4021元 | 1.4599元 |
| 2026-05-26 | 1.4011元 | 1.4589元 |
| 2026-05-25 | 1.4005元 | 1.4583元 |
| 2026-05-22 | 1.4002元 | 1.4580元 |
| 2026-05-21 | 1.4003元 | 1.4581元 |
| 2026-05-20 | 1.4005元 | 1.4583元 |
| 2026-05-19 | 1.4005元 | 1.4583元 |
| 2026-05-18 | 1.3996元 | 1.4574元 |
| 2026-05-15 | 1.3993元 | 1.4571元 |
| 2026-05-14 | 1.3994元 | 1.4572元 |
| 2026-05-13 | 1.3995元 | 1.4573元 |
| 2026-05-12 | 1.3989元 | 1.4567元 |
| 2026-05-11 | 1.3984元 | 1.4562元 |
| 2026-05-08 | 1.3981元 | 1.4559元 |
| 2026-05-07 | 1.3979元 | 1.4557元 |
| 2026-05-06 | 1.3974元 | 1.4552元 |
| 2026-04-30 | 1.3980元 | 1.4558元 |
| 2026-04-29 | 1.3983元 | 1.4561元 |
| 2026-04-28 | 1.3976元 | 1.4554元 |
| 2026-04-27 | 1.3970元 | 1.4548元 |
| 2026-04-24 | 1.3974元 | 1.4552元 |
| 2026-04-23 | 1.3978元 | 1.4556元 |