湘财鑫裕纯债C (021929.jj ) 申	基金经理刘勇驿基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模4,338.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.4062元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.33% (21 / 7460)
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湘财鑫裕纯债C(021929) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-03	2025-11-03	0.0578 元	29.21万	1.69万元	4.00%	4.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。