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公告
湘财鑫裕纯债C
(021929.jj )
湘财基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
6,194.05万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3926
元
(
2026-03-10
)
基金经理
刘勇驿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
32.02%
(20 / 7192)
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主从基金:
湘财鑫裕纯债A
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湘财鑫裕纯债C(021929) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.39
元
6,194.05万
4,463.21万
元
--
2025-09-30
1.44
元
42.14万
29.21万
元
--
2025-06-30
1.45
元
94.54万
65.27万
元
--
2025-03-31
1.00
元
27.13万
27.11万
元
--