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公告
湘财鑫裕纯债C
(021929.jj )
申
基金经理
刘勇驿
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
4,338.35万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4062
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
23.33%
(21 / 7460)
相关基金:
主从基金:
湘财鑫裕纯债A
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湘财鑫裕纯债C(021929) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.40
元
4,338.35万
3,092.86万
元
--
2026-03-31
1.39
元
3,500.88万
2,512.11万
元
--
2025-12-31
1.39
元
6,194.05万
4,463.21万
元
--
2025-09-30
1.44
元
42.14万
29.21万
元
--
2025-06-30
1.45
元
94.54万
65.27万
元
--
2025-03-31
1.00
元
27.13万
27.11万
元
--