估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
湘财鑫裕纯债A
(021928.jj )
湘财基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
90.47万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4547
元
(
2026-01-05
)
基金经理
刘勇驿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
38.36%
(17 / 7191)
相关基金:
主从基金:
湘财鑫裕纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
湘财鑫裕纯债A(021928) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
湘财鑫裕纯债A.(021928) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
湘财鑫裕纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.45
元
90.47万
62.27万
元
--
2025-06-30
1.46
元
234.70万
160.94万
元
--
2025-03-31
1.01
元
16.73万
16.62万
元
--
2024-11-05
--
--
1.09亿
元
--