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公告
湘财鑫裕纯债A
(021928.jj )
湘财基金管理有限公司
申
基金经理
刘勇驿
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
2.13亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4685
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
28.56%
(21 / 7300)
相关基金:
主从基金:
湘财鑫裕纯债C
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湘财鑫裕纯债A(021928) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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湘财鑫裕纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.46
元
2.13亿
1.46亿
元
--
2025-12-31
1.45
元
4.28亿
2.94亿
元
--
2025-09-30
1.45
元
90.47万
62.27万
元
--
2025-06-30
1.46
元
234.70万
160.94万
元
--
2025-03-31
1.01
元
16.73万
16.62万
元
--
2024-11-05
--
--
1.09亿
元
--