湘财鑫裕纯债A(021928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4756元 | 1.4778元 |
| 2026-09-02 | 1.4751元 | 1.4773元 |
| 2026-09-01 | 1.4752元 | 1.4774元 |
| 2026-08-31 | 1.4748元 | 1.4770元 |
| 2026-08-28 | 1.4745元 | 1.4767元 |
| 2026-08-27 | 1.4745元 | 1.4767元 |
| 2026-08-26 | 1.4753元 | 1.4775元 |
| 2026-08-25 | 1.4756元 | 1.4778元 |
| 2026-08-24 | 1.4752元 | 1.4774元 |
| 2026-08-21 | 1.4746元 | 1.4768元 |
| 2026-08-20 | 1.4748元 | 1.4770元 |
| 2026-08-19 | 1.4750元 | 1.4772元 |
| 2026-08-18 | 1.4756元 | 1.4778元 |
| 2026-08-17 | 1.4752元 | 1.4774元 |
| 2026-08-14 | 1.4751元 | 1.4773元 |
| 2026-08-13 | 1.4749元 | 1.4771元 |
| 2026-08-12 | 1.4741元 | 1.4763元 |
| 2026-08-11 | 1.4741元 | 1.4763元 |
| 2026-08-10 | 1.4747元 | 1.4769元 |
| 2026-08-07 | 1.4737元 | 1.4759元 |
| 2026-08-06 | 1.4732元 | 1.4754元 |
| 2026-08-05 | 1.4733元 | 1.4755元 |
| 2026-08-04 | 1.4735元 | 1.4757元 |
| 2026-08-03 | 1.4731元 | 1.4753元 |
| 2026-07-31 | 1.4731元 | 1.4753元 |
| 2026-07-30 | 1.4728元 | 1.4750元 |
| 2026-07-29 | 1.4718元 | 1.4740元 |
| 2026-07-28 | 1.4722元 | 1.4744元 |
| 2026-07-27 | 1.4722元 | 1.4744元 |
| 2026-07-24 | 1.4721元 | 1.4743元 |
| 2026-07-23 | 1.4716元 | 1.4738元 |
| 2026-07-22 | 1.4715元 | 1.4737元 |
| 2026-07-21 | 1.4708元 | 1.4730元 |
| 2026-07-20 | 1.4707元 | 1.4729元 |
| 2026-07-17 | 1.4701元 | 1.4723元 |
| 2026-07-16 | 1.4698元 | 1.4720元 |
| 2026-07-15 | 1.4701元 | 1.4723元 |
| 2026-07-14 | 1.4701元 | 1.4723元 |
| 2026-07-13 | 1.4701元 | 1.4723元 |
| 2026-07-10 | 1.4703元 | 1.4725元 |
| 2026-07-09 | 1.4710元 | 1.4732元 |
| 2026-07-08 | 1.4712元 | 1.4734元 |
| 2026-07-07 | 1.4709元 | 1.4731元 |
| 2026-07-06 | 1.4708元 | 1.4730元 |
| 2026-07-03 | 1.4704元 | 1.4726元 |
| 2026-07-02 | 1.4705元 | 1.4727元 |
| 2026-07-01 | 1.4703元 | 1.4725元 |
| 2026-06-30 | 1.4713元 | 1.4735元 |
| 2026-06-29 | 1.4719元 | 1.4741元 |
| 2026-06-26 | 1.4709元 | 1.4731元 |