湘财鑫裕纯债A(021928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4685元 | 1.4707元 |
| 2026-05-20 | 1.4686元 | 1.4708元 |
| 2026-05-19 | 1.4687元 | 1.4709元 |
| 2026-05-18 | 1.4677元 | 1.4699元 |
| 2026-05-15 | 1.4674元 | 1.4696元 |
| 2026-05-14 | 1.4674元 | 1.4696元 |
| 2026-05-13 | 1.4675元 | 1.4697元 |
| 2026-05-12 | 1.4669元 | 1.4691元 |
| 2026-05-11 | 1.4664元 | 1.4686元 |
| 2026-05-08 | 1.4660元 | 1.4682元 |
| 2026-05-07 | 1.4658元 | 1.4680元 |
| 2026-05-06 | 1.4652元 | 1.4674元 |
| 2026-04-30 | 1.4658元 | 1.4680元 |
| 2026-04-29 | 1.4662元 | 1.4684元 |
| 2026-04-28 | 1.4654元 | 1.4676元 |
| 2026-04-27 | 1.4648元 | 1.4670元 |
| 2026-04-24 | 1.4652元 | 1.4674元 |
| 2026-04-23 | 1.4656元 | 1.4678元 |
| 2026-04-22 | 1.4661元 | 1.4683元 |
| 2026-04-21 | 1.4656元 | 1.4678元 |
| 2026-04-20 | 1.4653元 | 1.4675元 |
| 2026-04-17 | 1.4651元 | 1.4673元 |
| 2026-04-16 | 1.4639元 | 1.4661元 |
| 2026-04-15 | 1.4636元 | 1.4658元 |
| 2026-04-14 | 1.4629元 | 1.4651元 |
| 2026-04-13 | 1.4620元 | 1.4642元 |
| 2026-04-10 | 1.4619元 | 1.4641元 |
| 2026-04-09 | 1.4619元 | 1.4641元 |
| 2026-04-08 | 1.4620元 | 1.4642元 |
| 2026-04-07 | 1.4620元 | 1.4642元 |
| 2026-04-03 | 1.4618元 | 1.4640元 |
| 2026-04-02 | 1.4613元 | 1.4635元 |
| 2026-04-01 | 1.4611元 | 1.4633元 |
| 2026-03-31 | 1.4615元 | 1.4637元 |
| 2026-03-30 | 1.4617元 | 1.4639元 |
| 2026-03-27 | 1.4608元 | 1.4630元 |
| 2026-03-26 | 1.4606元 | 1.4628元 |
| 2026-03-25 | 1.4603元 | 1.4625元 |
| 2026-03-24 | 1.4606元 | 1.4628元 |
| 2026-03-23 | 1.4601元 | 1.4623元 |
| 2026-03-20 | 1.4600元 | 1.4622元 |
| 2026-03-19 | 1.4599元 | 1.4621元 |
| 2026-03-18 | 1.4602元 | 1.4624元 |
| 2026-03-17 | 1.4595元 | 1.4617元 |
| 2026-03-16 | 1.4591元 | 1.4613元 |
| 2026-03-13 | 1.4596元 | 1.4618元 |
| 2026-03-12 | 1.4599元 | 1.4621元 |
| 2026-03-11 | 1.4594元 | 1.4616元 |
| 2026-03-10 | 1.4603元 | 1.4625元 |
| 2026-03-09 | 1.4601元 | 1.4623元 |