湘财鑫裕纯债A(021928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4596元 | 1.4618元 |
| 2026-03-12 | 1.4599元 | 1.4621元 |
| 2026-03-11 | 1.4594元 | 1.4616元 |
| 2026-03-10 | 1.4603元 | 1.4625元 |
| 2026-03-09 | 1.4601元 | 1.4623元 |
| 2026-03-06 | 1.4609元 | 1.4631元 |
| 2026-03-05 | 1.4609元 | 1.4631元 |
| 2026-03-04 | 1.4608元 | 1.4630元 |
| 2026-03-03 | 1.4603元 | 1.4625元 |
| 2026-03-02 | 1.4602元 | 1.4624元 |
| 2026-02-27 | 1.4594元 | 1.4616元 |
| 2026-02-26 | 1.4590元 | 1.4612元 |
| 2026-02-25 | 1.4596元 | 1.4618元 |
| 2026-02-24 | 1.4599元 | 1.4621元 |
| 2026-02-13 | 1.4595元 | 1.4617元 |
| 2026-02-12 | 1.4595元 | 1.4617元 |
| 2026-02-11 | 1.4592元 | 1.4614元 |
| 2026-02-10 | 1.4590元 | 1.4612元 |
| 2026-02-09 | 1.4589元 | 1.4611元 |
| 2026-02-06 | 1.4584元 | 1.4606元 |
| 2026-02-05 | 1.4579元 | 1.4601元 |
| 2026-02-04 | 1.4576元 | 1.4598元 |
| 2026-02-03 | 1.4575元 | 1.4597元 |
| 2026-02-02 | 1.4575元 | 1.4597元 |
| 2026-01-30 | 1.4574元 | 1.4596元 |
| 2026-01-29 | 1.4573元 | 1.4595元 |
| 2026-01-28 | 1.4573元 | 1.4595元 |
| 2026-01-27 | 1.4569元 | 1.4591元 |
| 2026-01-26 | 1.4571元 | 1.4593元 |
| 2026-01-23 | 1.4570元 | 1.4592元 |
| 2026-01-22 | 1.4565元 | 1.4587元 |
| 2026-01-21 | 1.4567元 | 1.4589元 |
| 2026-01-20 | 1.4564元 | 1.4586元 |
| 2026-01-19 | 1.4559元 | 1.4581元 |
| 2026-01-16 | 1.4559元 | 1.4581元 |
| 2026-01-15 | 1.4554元 | 1.4576元 |
| 2026-01-14 | 1.4551元 | 1.4573元 |
| 2026-01-13 | 1.4550元 | 1.4572元 |
| 2026-01-12 | 1.4548元 | 1.4570元 |
| 2026-01-09 | 1.4545元 | 1.4567元 |
| 2026-01-08 | 1.4543元 | 1.4565元 |
| 2026-01-07 | 1.4538元 | 1.4560元 |
| 2026-01-06 | 1.4541元 | 1.4563元 |
| 2026-01-05 | 1.4547元 | 1.4569元 |
| 2025-12-31 | 1.4547元 | 1.4569元 |
| 2025-12-30 | 1.4546元 | 1.4568元 |
| 2025-12-29 | 1.4547元 | 1.4569元 |
| 2025-12-26 | 1.4554元 | 1.4576元 |
| 2025-12-25 | 1.4552元 | 1.4574元 |
| 2025-12-24 | 1.4553元 | 1.4575元 |