湘财鑫裕纯债A(021928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4545元 | 1.4567元 |
| 2026-01-08 | 1.4543元 | 1.4565元 |
| 2026-01-07 | 1.4538元 | 1.4560元 |
| 2026-01-06 | 1.4541元 | 1.4563元 |
| 2026-01-05 | 1.4547元 | 1.4569元 |
| 2025-12-31 | 1.4547元 | 1.4569元 |
| 2025-12-30 | 1.4546元 | 1.4568元 |
| 2025-12-29 | 1.4547元 | 1.4569元 |
| 2025-12-26 | 1.4554元 | 1.4576元 |
| 2025-12-25 | 1.4552元 | 1.4574元 |
| 2025-12-24 | 1.4553元 | 1.4575元 |
| 2025-12-23 | 1.4552元 | 1.4574元 |
| 2025-12-22 | 1.4548元 | 1.4570元 |
| 2025-12-19 | 1.4550元 | 1.4572元 |
| 2025-12-18 | 1.4544元 | 1.4566元 |
| 2025-12-17 | 1.4542元 | 1.4564元 |
| 2025-12-16 | 1.4538元 | 1.4560元 |
| 2025-12-15 | 1.4537元 | 1.4559元 |
| 2025-12-12 | 1.4539元 | 1.4561元 |
| 2025-12-11 | 1.4541元 | 1.4563元 |
| 2025-12-10 | 1.4538元 | 1.4560元 |
| 2025-12-09 | 1.4536元 | 1.4558元 |
| 2025-12-08 | 1.4533元 | 1.4555元 |
| 2025-12-05 | 1.4532元 | 1.4554元 |
| 2025-12-04 | 1.4531元 | 1.4553元 |
| 2025-12-03 | 1.4534元 | 1.4556元 |
| 2025-12-02 | 1.4535元 | 1.4557元 |
| 2025-12-01 | 1.4535元 | 1.4557元 |
| 2025-11-28 | 1.4534元 | 1.4556元 |
| 2025-11-27 | 1.4533元 | 1.4555元 |
| 2025-11-26 | 1.4533元 | 1.4555元 |
| 2025-11-25 | 1.4534元 | 1.4556元 |
| 2025-11-24 | 1.4534元 | 1.4556元 |
| 2025-11-21 | 1.4533元 | 1.4555元 |
| 2025-11-20 | 1.4532元 | 1.4554元 |
| 2025-11-19 | 1.4532元 | 1.4554元 |
| 2025-11-18 | 1.4531元 | 1.4553元 |
| 2025-11-17 | 1.4531元 | 1.4553元 |
| 2025-11-14 | 1.4530元 | 1.4552元 |
| 2025-11-13 | 1.4530元 | 1.4552元 |
| 2025-11-12 | 1.4529元 | 1.4551元 |
| 2025-11-11 | 1.4529元 | 1.4551元 |
| 2025-11-10 | 1.4529元 | 1.4551元 |
| 2025-11-07 | 1.4527元 | 1.4549元 |
| 2025-11-06 | 1.4527元 | 1.4549元 |
| 2025-11-05 | 1.4527元 | 1.4549元 |
| 2025-11-04 | 1.4527元 | 1.4549元 |
| 2025-11-03 | 1.4527元 | 1.4549元 |
| 2025-10-31 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-10-30 | 1.4548元 | 1.4548元 |