湘财鑫裕纯债A(021928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4712元 | 1.4734元 |
| 2026-07-07 | 1.4709元 | 1.4731元 |
| 2026-07-06 | 1.4708元 | 1.4730元 |
| 2026-07-03 | 1.4704元 | 1.4726元 |
| 2026-07-02 | 1.4705元 | 1.4727元 |
| 2026-07-01 | 1.4703元 | 1.4725元 |
| 2026-06-30 | 1.4713元 | 1.4735元 |
| 2026-06-29 | 1.4719元 | 1.4741元 |
| 2026-06-26 | 1.4709元 | 1.4731元 |
| 2026-06-25 | 1.4707元 | 1.4729元 |
| 2026-06-24 | 1.4702元 | 1.4724元 |
| 2026-06-23 | 1.4700元 | 1.4722元 |
| 2026-06-22 | 1.4703元 | 1.4725元 |
| 2026-06-18 | 1.4703元 | 1.4725元 |
| 2026-06-17 | 1.4700元 | 1.4722元 |
| 2026-06-16 | 1.4696元 | 1.4718元 |
| 2026-06-15 | 1.4686元 | 1.4708元 |
| 2026-06-12 | 1.4685元 | 1.4707元 |
| 2026-06-11 | 1.4683元 | 1.4705元 |
| 2026-06-10 | 1.4687元 | 1.4709元 |
| 2026-06-09 | 1.4695元 | 1.4717元 |
| 2026-06-08 | 1.4701元 | 1.4723元 |
| 2026-06-05 | 1.4708元 | 1.4730元 |
| 2026-06-04 | 1.4715元 | 1.4737元 |
| 2026-06-03 | 1.4712元 | 1.4734元 |
| 2026-06-02 | 1.4716元 | 1.4738元 |
| 2026-06-01 | 1.4716元 | 1.4738元 |
| 2026-05-29 | 1.4713元 | 1.4735元 |
| 2026-05-28 | 1.4709元 | 1.4731元 |
| 2026-05-27 | 1.4704元 | 1.4726元 |
| 2026-05-26 | 1.4694元 | 1.4716元 |
| 2026-05-25 | 1.4687元 | 1.4709元 |
| 2026-05-22 | 1.4684元 | 1.4706元 |
| 2026-05-21 | 1.4685元 | 1.4707元 |
| 2026-05-20 | 1.4686元 | 1.4708元 |
| 2026-05-19 | 1.4687元 | 1.4709元 |
| 2026-05-18 | 1.4677元 | 1.4699元 |
| 2026-05-15 | 1.4674元 | 1.4696元 |
| 2026-05-14 | 1.4674元 | 1.4696元 |
| 2026-05-13 | 1.4675元 | 1.4697元 |
| 2026-05-12 | 1.4669元 | 1.4691元 |
| 2026-05-11 | 1.4664元 | 1.4686元 |
| 2026-05-08 | 1.4660元 | 1.4682元 |
| 2026-05-07 | 1.4658元 | 1.4680元 |
| 2026-05-06 | 1.4652元 | 1.4674元 |
| 2026-04-30 | 1.4658元 | 1.4680元 |
| 2026-04-29 | 1.4662元 | 1.4684元 |
| 2026-04-28 | 1.4654元 | 1.4676元 |
| 2026-04-27 | 1.4648元 | 1.4670元 |
| 2026-04-24 | 1.4652元 | 1.4674元 |