湘财鑫裕纯债A (021928.jj ) 湘财基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模90.47万元 (2025-09-30) 基金净值1.4545元 (2026-01-09) 基金经理刘勇驿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率37.93% (17 / 7199)
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湘财鑫裕纯债A(021928) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-03	2025-11-03	0.0022 元	62.27万	1,369.97元	0.15%	0.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。