国投瑞银弘信回报混合C
(021925.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模200.26万元 (2025-12-31) 基金净值1.2544元 (2026-03-17) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.99% (940 / 9050)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合A
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国投瑞银弘信回报混合C(021925) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银弘信回报混合C.(021925) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银弘信回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.21元200.26万165.83万元--
2025-09-301.19元236.07万198.93万元--
2025-06-301.04元124.56万119.34万元--
2025-03-311.03元171.79万166.61万元--
2024-12-311.06元175.32万166.01万元--
2024-09-301.09元160.65万146.78万元--

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