国投瑞银弘信回报混合C (021925.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2870元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.13% (1553 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合(020669) |
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国投瑞银弘信回报混合C(021925) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 310.94万 | 258.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 200.26万 | 165.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 236.07万 | 198.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 124.56万 | 119.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 171.79万 | 166.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 175.32万 | 166.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 160.65万 | 146.78万元 | -- |