国投瑞银弘信回报混合C (021925.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2715元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1076 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合(020669) |
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国投瑞银弘信回报混合C(021925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-29 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-28 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-27 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-24 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-23 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-22 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-20 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-16 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-15 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-14 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-10 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-09 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-08 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-07 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-06 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-03 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-02 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-01 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-30 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-25 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-24 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-23 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-22 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-18 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-17 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-16 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-12 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-10 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-09 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-05 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-04 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-03 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-02 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-01 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-28 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-26 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-22 | 1.2307元 | 1.2307元 |