国投瑞银弘信回报混合C (021925.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2336元 (2026-01-13) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.85% (988 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合A |
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国投瑞银弘信回报混合C(021925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-08 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-07 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-29 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-26 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-25 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-23 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-22 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-19 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-18 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-17 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-15 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-11 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-10 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-04 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-03 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-02 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-01 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-20 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-18 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-17 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-11-12 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-11-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-11-07 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-11-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-05 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-11-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-03 | 1.1962元 | 1.1962元 |