国投瑞银弘信回报混合C(021925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 38.29万元 | 1.20% | 6.38万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 38.29万元 | 1.20% | 6.38万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 105.78万元 | 1.20% | 17.63万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 105.78万元 | 1.20% | 17.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 61.78万元 | 1.20% | 10.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 61.78万元 | 1.20% | 10.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 312.16万元 | 1.20% | 52.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 312.16万元 | 1.20% | 52.03万元 | 0.20% |