国投瑞银弘信回报混合C (021925.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2715元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1076 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合(020669) |
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国投瑞银弘信回报混合C(021925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |