博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C (021923.jj ) 央企现代能源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2251元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (1955 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接(021922)目标基金: 博时中证国新央企现代能源ETF(561790) |
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博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C(021923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-29 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-28 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-22 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-21 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-20 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-19 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-18 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-14 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-13 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-12 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-07 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-29 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-28 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-27 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-24 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-23 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-22 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-21 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-20 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-17 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-14 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-13 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-10 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-02 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-01 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-31 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-30 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-27 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-26 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-25 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-24 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-23 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-20 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-19 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-18 | 1.2474元 | 1.2474元 |