博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C (021923.jj ) 央企现代能源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2057元 (2026-01-29) 基金经理杨振建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.39% (1783 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
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博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C(021923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-28 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-26 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-21 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-13 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-12 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-31 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-08 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-01 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |