博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C (021923.jj ) 央企现代能源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (3860 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接(021922)目标基金: 博时中证国新央企现代能源ETF(561790) |
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博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C(021923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-16 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-04 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-03 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-02 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-29 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-28 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-22 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-21 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-20 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-19 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-18 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-14 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-13 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-12 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-07 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-29 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-28 | 1.2071元 | 1.2071元 |