博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C
(021923.jj ) 央企现代能源 (半年) 博时基金管理有限公司申		基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模2,139.12万元 (2026-03-31) 基金净值1.2126元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (2059 / 5937)
相关基金: 主从基金: 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接(021922)目标基金: 博时中证国新央企现代能源ETF(561790)
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博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C(021923) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C.(021923) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.19元2,139.12万1,796.83万元--
2025-12-311.11元502.49万453.75万元--
2025-09-301.04元372.17万359.27万元--
2025-06-300.97元350.52万363.01万元--
2025-03-310.95元470.87万497.02万元--

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