博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C (021923.jj ) 央企现代能源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1778元 (2026-01-23) 基金经理杨振建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1975 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
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博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C(021923) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,151.87万 | 92.64% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 163.11万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 7.86万 | 0.34% |
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