汇泉安阳纯债D(021921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0377元 | 1.2755元 |
| 2026-01-20 | 1.0375元 | 1.2753元 |
| 2026-01-19 | 1.0372元 | 1.2750元 |
| 2026-01-16 | 1.0371元 | 1.2749元 |
| 2026-01-15 | 1.0368元 | 1.2746元 |
| 2026-01-14 | 1.0367元 | 1.2745元 |
| 2026-01-13 | 1.0365元 | 1.2743元 |
| 2026-01-12 | 1.0363元 | 1.2741元 |
| 2026-01-09 | 1.0360元 | 1.2738元 |
| 2026-01-08 | 1.0359元 | 1.2737元 |
| 2026-01-07 | 1.0354元 | 1.2732元 |
| 2026-01-06 | 1.0358元 | 1.2736元 |
| 2026-01-05 | 1.0367元 | 1.2745元 |
| 2025-12-31 | 1.0369元 | 1.2747元 |
| 2025-12-30 | 1.0369元 | 1.2747元 |
| 2025-12-29 | 1.0369元 | 1.2747元 |
| 2025-12-26 | 1.0374元 | 1.2752元 |
| 2025-12-25 | 1.0374元 | 1.2752元 |
| 2025-12-24 | 1.0373元 | 1.2751元 |
| 2025-12-23 | 1.0373元 | 1.2751元 |
| 2025-12-22 | 1.0372元 | 1.2750元 |
| 2025-12-19 | 1.0373元 | 1.2751元 |
| 2025-12-18 | 1.0367元 | 1.2745元 |
| 2025-12-17 | 1.0367元 | 1.2745元 |
| 2025-12-16 | 1.0358元 | 1.2736元 |
| 2025-12-15 | 1.0357元 | 1.2735元 |
| 2025-12-12 | 1.0369元 | 1.2747元 |
| 2025-12-11 | 1.0375元 | 1.2753元 |
| 2025-12-10 | 1.0369元 | 1.2747元 |
| 2025-12-09 | 1.0365元 | 1.2743元 |
| 2025-12-08 | 1.0359元 | 1.2737元 |
| 2025-12-05 | 1.0359元 | 1.2737元 |
| 2025-12-04 | 1.0354元 | 1.2732元 |
| 2025-12-03 | 1.0366元 | 1.2744元 |
| 2025-12-02 | 1.0371元 | 1.2749元 |
| 2025-12-01 | 1.0374元 | 1.2752元 |
| 2025-11-28 | 1.0373元 | 1.2751元 |
| 2025-11-27 | 1.0369元 | 1.2747元 |
| 2025-11-26 | 1.0372元 | 1.2750元 |
| 2025-11-25 | 1.0378元 | 1.2756元 |
| 2025-11-24 | 1.0381元 | 1.2759元 |
| 2025-11-21 | 1.0380元 | 1.2758元 |
| 2025-11-20 | 1.0380元 | 1.2758元 |
| 2025-11-19 | 1.0380元 | 1.2758元 |
| 2025-11-18 | 1.0382元 | 1.2760元 |
| 2025-11-17 | 1.0382元 | 1.2760元 |
| 2025-11-14 | 1.0379元 | 1.2757元 |
| 2025-11-13 | 1.0378元 | 1.2756元 |
| 2025-11-12 | 1.0380元 | 1.2758元 |
| 2025-11-11 | 1.0377元 | 1.2755元 |