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公告
汇泉安阳纯债D
(021921.jj )
汇泉基金管理有限公司
申
基金经理
汪雨晨
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-28
总资产规模
1.26亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0377
元
(
2026-01-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.63%
(7203 / 7254)
相关基金:
主从基金:
汇泉安阳纯债A
、
汇泉安阳纯债C
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汇泉安阳纯债D(021921) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
1.26亿
1.22亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.55亿
1.50亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
7,223.89万
6,672.11万
元
--
2024-12-31
1.15
元
1,786.55万
1,557.99万
元
--