汇泉安阳纯债D
(021921.jj ) 汇泉基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-10-28总资产规模1.26亿 (2025-12-31) 基金净值1.0377 (2026-01-21) 基金经理汪雨晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7150 / 7212)
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汇泉安阳纯债D(021921) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-242025-09-240.044 元6,672.11万293.57万4.08%7.90%
2025-06-262025-06-260.043 元1,557.99万66.99万3.82%
2024-12-252024-12-250.05 元----4.18%12.18%
2024-11-282024-11-280.04302 元----3.50%
2024-10-312024-10-310.05776 元----4.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。