富荣富兴纯债C (021917.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理过秀郑宇光基金类型债券型成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2613元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5323 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富兴纯债(004441) |
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富荣富兴纯债C(021917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2613元 | 1.3192元 |
| 2026-07-06 | 1.2606元 | 1.3185元 |
| 2026-07-03 | 1.2582元 | 1.3161元 |
| 2026-07-02 | 1.2596元 | 1.3175元 |
| 2026-07-01 | 1.2589元 | 1.3168元 |
| 2026-06-30 | 1.2618元 | 1.3197元 |
| 2026-06-29 | 1.2654元 | 1.3233元 |
| 2026-06-26 | 1.2631元 | 1.3210元 |
| 2026-06-25 | 1.2624元 | 1.3203元 |
| 2026-06-24 | 1.2596元 | 1.3175元 |
| 2026-06-23 | 1.2605元 | 1.3184元 |
| 2026-06-22 | 1.2621元 | 1.3200元 |
| 2026-06-18 | 1.2620元 | 1.3199元 |
| 2026-06-17 | 1.2620元 | 1.3199元 |
| 2026-06-16 | 1.2604元 | 1.3183元 |
| 2026-06-15 | 1.2583元 | 1.3162元 |
| 2026-06-12 | 1.2578元 | 1.3157元 |
| 2026-06-11 | 1.2559元 | 1.3138元 |
| 2026-06-10 | 1.2566元 | 1.3145元 |
| 2026-06-09 | 1.2579元 | 1.3158元 |
| 2026-06-08 | 1.2598元 | 1.3177元 |
| 2026-06-05 | 1.2611元 | 1.3190元 |
| 2026-06-04 | 1.2634元 | 1.3213元 |
| 2026-06-03 | 1.2613元 | 1.3192元 |
| 2026-06-02 | 1.2632元 | 1.3211元 |
| 2026-06-01 | 1.2634元 | 1.3213元 |
| 2026-05-29 | 1.2615元 | 1.3194元 |
| 2026-05-28 | 1.2610元 | 1.3189元 |
| 2026-05-27 | 1.2611元 | 1.3190元 |
| 2026-05-26 | 1.2602元 | 1.3181元 |
| 2026-05-25 | 1.2592元 | 1.3171元 |
| 2026-05-22 | 1.2587元 | 1.3166元 |
| 2026-05-21 | 1.2588元 | 1.3167元 |
| 2026-05-20 | 1.2589元 | 1.3168元 |
| 2026-05-19 | 1.2593元 | 1.3172元 |
| 2026-05-18 | 1.2575元 | 1.3154元 |
| 2026-05-15 | 1.2569元 | 1.3148元 |
| 2026-05-14 | 1.2574元 | 1.3153元 |
| 2026-05-13 | 1.2579元 | 1.3158元 |
| 2026-05-12 | 1.2576元 | 1.3155元 |
| 2026-05-11 | 1.2570元 | 1.3149元 |
| 2026-05-08 | 1.2560元 | 1.3139元 |
| 2026-05-07 | 1.2560元 | 1.3139元 |
| 2026-05-06 | 1.2560元 | 1.3139元 |
| 2026-04-30 | 1.2577元 | 1.3156元 |
| 2026-04-29 | 1.2584元 | 1.3163元 |
| 2026-04-28 | 1.2576元 | 1.3155元 |
| 2026-04-27 | 1.2572元 | 1.3151元 |
| 2026-04-24 | 1.2578元 | 1.3157元 |
| 2026-04-23 | 1.2582元 | 1.3161元 |