富荣富兴纯债C(021917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2838元 | 1.3417元 |
| 2026-09-03 | 1.2836元 | 1.3415元 |
| 2026-09-02 | 1.2795元 | 1.3374元 |
| 2026-09-01 | 1.2820元 | 1.3399元 |
| 2026-08-31 | 1.2786元 | 1.3365元 |
| 2026-08-28 | 1.2772元 | 1.3351元 |
| 2026-08-27 | 1.2778元 | 1.3357元 |
| 2026-08-26 | 1.2828元 | 1.3407元 |
| 2026-08-25 | 1.2854元 | 1.3433元 |
| 2026-08-24 | 1.2867元 | 1.3446元 |
| 2026-08-21 | 1.2823元 | 1.3402元 |
| 2026-08-20 | 1.2833元 | 1.3412元 |
| 2026-08-19 | 1.2842元 | 1.3421元 |
| 2026-08-18 | 1.2886元 | 1.3465元 |
| 2026-08-17 | 1.2869元 | 1.3448元 |
| 2026-08-14 | 1.2885元 | 1.3464元 |
| 2026-08-13 | 1.2892元 | 1.3471元 |
| 2026-08-12 | 1.2838元 | 1.3417元 |
| 2026-08-11 | 1.2850元 | 1.3429元 |
| 2026-08-10 | 1.2883元 | 1.3462元 |
| 2026-08-07 | 1.2853元 | 1.3432元 |
| 2026-08-06 | 1.2828元 | 1.3407元 |
| 2026-08-05 | 1.2826元 | 1.3405元 |
| 2026-08-04 | 1.2834元 | 1.3413元 |
| 2026-08-03 | 1.2816元 | 1.3395元 |
| 2026-07-31 | 1.2817元 | 1.3396元 |
| 2026-07-30 | 1.2796元 | 1.3375元 |
| 2026-07-29 | 1.2735元 | 1.3314元 |
| 2026-07-28 | 1.2751元 | 1.3330元 |
| 2026-07-27 | 1.2743元 | 1.3322元 |
| 2026-07-24 | 1.2748元 | 1.3327元 |
| 2026-07-23 | 1.2719元 | 1.3298元 |
| 2026-07-22 | 1.2706元 | 1.3285元 |
| 2026-07-21 | 1.2630元 | 1.3209元 |
| 2026-07-20 | 1.2623元 | 1.3202元 |
| 2026-07-17 | 1.2631元 | 1.3210元 |
| 2026-07-16 | 1.2615元 | 1.3194元 |
| 2026-07-15 | 1.2632元 | 1.3211元 |
| 2026-07-14 | 1.2629元 | 1.3208元 |
| 2026-07-13 | 1.2623元 | 1.3202元 |
| 2026-07-10 | 1.2643元 | 1.3222元 |
| 2026-07-09 | 1.2638元 | 1.3217元 |
| 2026-07-08 | 1.2638元 | 1.3217元 |
| 2026-07-07 | 1.2613元 | 1.3192元 |
| 2026-07-06 | 1.2606元 | 1.3185元 |
| 2026-07-03 | 1.2582元 | 1.3161元 |
| 2026-07-02 | 1.2596元 | 1.3175元 |
| 2026-07-01 | 1.2589元 | 1.3168元 |
| 2026-06-30 | 1.2618元 | 1.3197元 |
| 2026-06-29 | 1.2654元 | 1.3233元 |