富荣富兴纯债C (021917.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理过秀基金类型债券型成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2575元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5344 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富兴纯债(004441) |
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富荣富兴纯债C(021917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2575元 | 1.3154元 |
| 2026-05-15 | 1.2569元 | 1.3148元 |
| 2026-05-14 | 1.2574元 | 1.3153元 |
| 2026-05-13 | 1.2579元 | 1.3158元 |
| 2026-05-12 | 1.2576元 | 1.3155元 |
| 2026-05-11 | 1.2570元 | 1.3149元 |
| 2026-05-08 | 1.2560元 | 1.3139元 |
| 2026-05-07 | 1.2560元 | 1.3139元 |
| 2026-05-06 | 1.2560元 | 1.3139元 |
| 2026-04-30 | 1.2577元 | 1.3156元 |
| 2026-04-29 | 1.2584元 | 1.3163元 |
| 2026-04-28 | 1.2576元 | 1.3155元 |
| 2026-04-27 | 1.2572元 | 1.3151元 |
| 2026-04-24 | 1.2578元 | 1.3157元 |
| 2026-04-23 | 1.2582元 | 1.3161元 |
| 2026-04-22 | 1.2586元 | 1.3165元 |
| 2026-04-21 | 1.2582元 | 1.3161元 |
| 2026-04-20 | 1.2573元 | 1.3152元 |
| 2026-04-17 | 1.2549元 | 1.3128元 |
| 2026-04-16 | 1.2542元 | 1.3121元 |
| 2026-04-15 | 1.2543元 | 1.3122元 |
| 2026-04-14 | 1.2538元 | 1.3117元 |
| 2026-04-13 | 1.2536元 | 1.3115元 |
| 2026-04-10 | 1.2478元 | 1.3057元 |
| 2026-04-09 | 1.2472元 | 1.3051元 |
| 2026-04-08 | 1.2474元 | 1.3053元 |
| 2026-04-07 | 1.2473元 | 1.3052元 |
| 2026-04-03 | 1.2471元 | 1.3050元 |
| 2026-04-02 | 1.2467元 | 1.3046元 |
| 2026-04-01 | 1.2466元 | 1.3045元 |
| 2026-03-31 | 1.2470元 | 1.3049元 |
| 2026-03-30 | 1.2471元 | 1.3050元 |
| 2026-03-27 | 1.2463元 | 1.3042元 |
| 2026-03-26 | 1.2464元 | 1.3043元 |
| 2026-03-25 | 1.2467元 | 1.3046元 |
| 2026-03-24 | 1.2468元 | 1.3047元 |
| 2026-03-23 | 1.2445元 | 1.3024元 |
| 2026-03-20 | 1.2444元 | 1.3023元 |
| 2026-03-19 | 1.2445元 | 1.3024元 |
| 2026-03-18 | 1.2445元 | 1.3024元 |
| 2026-03-17 | 1.2444元 | 1.3023元 |
| 2026-03-16 | 1.2442元 | 1.3021元 |
| 2026-03-13 | 1.2443元 | 1.3022元 |
| 2026-03-12 | 1.2442元 | 1.3021元 |
| 2026-03-11 | 1.2441元 | 1.3020元 |
| 2026-03-10 | 1.2441元 | 1.3020元 |
| 2026-03-09 | 1.2440元 | 1.3019元 |
| 2026-03-06 | 1.2441元 | 1.3020元 |
| 2026-03-05 | 1.2440元 | 1.3019元 |
| 2026-03-04 | 1.2440元 | 1.3019元 |