富荣富兴纯债C (021917.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理过秀基金类型债券型成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2569元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5380 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富兴纯债(004441) |
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富荣富兴纯债C(021917) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0579 元 | 29.75万 | 1.72万元 | 4.50% | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |