富荣富兴纯债C (021917.jj ) 富荣基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-07-25总资产规模3,045.63万元 (2025-12-31) 基金净值1.2434元 (2026-02-13) 基金经理过秀管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5823 / 7212)
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富荣富兴纯债C(021917) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.0579 元	29.75万	1.72万元	4.50%	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。