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公告
富荣富兴纯债C
(021917.jj )
富荣基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-25
总资产规模
3,045.63万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2434
元
(
2026-02-13
)
基金经理
过秀
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(5823 / 7212)
相关基金:
主从基金:
富荣富兴纯债A
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富荣富兴纯债C(021917) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.24
元
3,045.63万
2,454.77万
元
--
2025-09-30
1.23
元
2.87亿
2.33亿
元
--
2025-06-30
1.29
元
38.31万
29.75万
元
--
2025-03-31
1.27
元
270.68万
212.80万
元
--
2024-12-31
1.27
元
1,373.36万
1,081.05万
元
--
2024-09-30
1.25
元
108.65万
86.97万
元
--