富荣富兴纯债C (021917.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理过秀基金类型债券型成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2587元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5294 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富兴纯债(004441) |
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富荣富兴纯债C(021917) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 32.42万 | 25.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 3,045.63万 | 2,454.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2.87亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 38.31万 | 29.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 270.68万 | 212.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1,373.36万 | 1,081.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 108.65万 | 86.97万元 | -- |