富荣富兴纯债C (021917.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理过秀基金类型债券型成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2569元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5380 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富兴纯债(004441) |
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富荣富兴纯债C(021917) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |