博道大盘价值股票C(021916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-09-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-09-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-31 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-28 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-06 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-31 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |