博道大盘价值股票C (021916.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型股票型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1139元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3070 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道大盘价值股票(021915) |
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博道大盘价值股票C(021916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |