博道大盘价值股票C (021916.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型股票型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1139元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3070 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道大盘价值股票(021915) |
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博道大盘价值股票C(021916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-05 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-03 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-01 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-29 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-28 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-20 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-19 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-14 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-13 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-07 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-22 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-10 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-01 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |