博道大盘价值股票C(021916) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 6,470.07万 | 5,757.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3,281.75万 | 3,132.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,133.30万 | 1,080.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,042.96万 | 1,950.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 9,386.04万 | 9,874.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1.12亿 | 1.18亿元 | -- |