博道大盘价值股票C (021916.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2024-12-06总资产规模2,042.96万元 (2025-09-30) 基金净值1.0245元 (2025-12-16) 基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (3892 / 5469)
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博道大盘价值股票C(021916) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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博道大盘价值股票C.(021916) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博道大盘价值股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.05元	2,042.96万	1,950.51万元	--
2025-06-30	0.95元	9,386.04万	9,874.84万元	--
2025-03-31	0.95元	1.12亿	1.18亿元	--