博道大盘价值股票C (021916.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型股票型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0990元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3382 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道大盘价值股票(021915) |
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博道大盘价值股票C(021916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-01 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-29 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-26 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-18 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-17 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-16 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-15 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-05 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-03 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-01 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-29 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-28 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-20 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-19 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-14 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-13 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-07 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |