鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A (021908.jj ) 科创50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1462元 (2026-02-13) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率68.84% (68 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I目标基金: 科创50增强ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A(021908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-02-12 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-02-11 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-02-10 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-02-09 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-02-06 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-02-05 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-02-04 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-02-03 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-02-02 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-01-30 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-01-29 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-01-28 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-01-27 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-01-26 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-01-23 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2026-01-22 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-01-21 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-01-20 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-01-19 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-01-16 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-01-15 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-01-14 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-01-13 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-01-12 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-01-09 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-01-08 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-01-07 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-01-06 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-01-05 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2025-12-31 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2025-12-30 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2025-12-29 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2025-12-26 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2025-12-25 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2025-12-24 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2025-12-23 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2025-12-22 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2025-12-19 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2025-12-18 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2025-12-17 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2025-12-16 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2025-12-15 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2025-12-12 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2025-12-11 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2025-12-10 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2025-12-09 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2025-12-08 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2025-12-05 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2025-12-04 | 1.9222元 | 1.9222元 |