鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A (021908.jj ) 科创50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1829元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率44.77% (89 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I目标基金: 科创50增强ETF |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A(021908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-10-08 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-09-30 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-09-29 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-09-28 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-09-24 | 2.4236元 | 2.4236元 |
| 2026-09-23 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2026-09-22 | 2.4796元 | 2.4796元 |
| 2026-09-21 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2026-09-18 | 2.4501元 | 2.4501元 |
| 2026-09-17 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-09-16 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2026-09-15 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-09-14 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2026-09-11 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-09-10 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-09-09 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2026-09-08 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-09-07 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-09-04 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-09-03 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-09-02 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2026-09-01 | 2.4216元 | 2.4216元 |
| 2026-08-31 | 2.4741元 | 2.4741元 |
| 2026-08-28 | 2.4369元 | 2.4369元 |
| 2026-08-27 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-08-26 | 2.3844元 | 2.3844元 |
| 2026-08-25 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-08-24 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-08-21 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2026-08-20 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-08-19 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-08-18 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2026-08-17 | 2.6102元 | 2.6102元 |
| 2026-08-14 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-08-13 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-08-12 | 2.5254元 | 2.5254元 |
| 2026-08-11 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-08-10 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-08-07 | 2.5371元 | 2.5371元 |
| 2026-08-06 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-08-05 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-08-04 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-08-03 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-07-31 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-07-30 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-07-29 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-07-28 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-07-27 | 2.5955元 | 2.5955元 |
| 2026-07-24 | 2.5553元 | 2.5553元 |