鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A (021908.jj ) 科创50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9579元 (2025-12-31) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率65.28% (44 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I目标基金: 科创50增强ETF |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A(021908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2025-12-30 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2025-12-29 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2025-12-26 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2025-12-25 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2025-12-24 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2025-12-23 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2025-12-22 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2025-12-19 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2025-12-18 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2025-12-17 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2025-12-16 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2025-12-15 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2025-12-12 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2025-12-11 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2025-12-10 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2025-12-09 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2025-12-08 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2025-12-05 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2025-12-04 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2025-12-03 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2025-12-02 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2025-12-01 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2025-11-28 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2025-11-27 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2025-11-26 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2025-11-25 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2025-11-24 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2025-11-21 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2025-11-20 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2025-11-19 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2025-11-18 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2025-11-17 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2025-11-14 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2025-11-13 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2025-11-12 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2025-11-11 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2025-11-10 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2025-11-07 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2025-11-06 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2025-11-05 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2025-11-04 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2025-11-03 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2025-10-31 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2025-10-30 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2025-10-29 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2025-10-28 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2025-10-27 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2025-10-24 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2025-10-23 | 2.0250元 | 2.0250元 |