鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A (021908.jj ) 科创50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9203元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率78.89% (142 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I目标基金: 科创50增强ETF(588460) |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A(021908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.9203元 | 2.9203元 |
| 2026-07-02 | 2.9278元 | 2.9278元 |
| 2026-07-01 | 3.1757元 | 3.1757元 |
| 2026-06-30 | 3.2289元 | 3.2289元 |
| 2026-06-29 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2026-06-26 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-06-25 | 3.0477元 | 3.0477元 |
| 2026-06-24 | 2.9495元 | 2.9495元 |
| 2026-06-23 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-06-22 | 2.8871元 | 2.8871元 |
| 2026-06-18 | 2.8424元 | 2.8424元 |
| 2026-06-17 | 2.7388元 | 2.7388元 |
| 2026-06-16 | 2.6066元 | 2.6066元 |
| 2026-06-15 | 2.5974元 | 2.5974元 |
| 2026-06-12 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2026-06-11 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-06-10 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-06-09 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2026-06-08 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-06-05 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2026-06-04 | 2.5568元 | 2.5568元 |
| 2026-06-03 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-06-02 | 2.4808元 | 2.4808元 |
| 2026-06-01 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2026-05-29 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2026-05-28 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2026-05-27 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2026-05-26 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2026-05-25 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2026-05-22 | 2.6058元 | 2.6058元 |
| 2026-05-21 | 2.5603元 | 2.5603元 |
| 2026-05-20 | 2.6498元 | 2.6498元 |
| 2026-05-19 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-05-18 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-05-15 | 2.4663元 | 2.4663元 |
| 2026-05-14 | 2.4944元 | 2.4944元 |
| 2026-05-13 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-05-12 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-05-11 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2026-05-08 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-05-07 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-05-06 | 2.4015元 | 2.4015元 |
| 2026-04-30 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2026-04-29 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2026-04-28 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-04-27 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-04-24 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-04-23 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-04-22 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-04-21 | 2.1068元 | 2.1068元 |