鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A (021908.jj ) 科创50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4282元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率56.63% (114 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I目标基金: 科创50增强ETF |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A(021908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2026-08-20 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-08-19 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-08-18 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2026-08-17 | 2.6102元 | 2.6102元 |
| 2026-08-14 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-08-13 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-08-12 | 2.5254元 | 2.5254元 |
| 2026-08-11 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-08-10 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-08-07 | 2.5371元 | 2.5371元 |
| 2026-08-06 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-08-05 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-08-04 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-08-03 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-07-31 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-07-30 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-07-29 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-07-28 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-07-27 | 2.5955元 | 2.5955元 |
| 2026-07-24 | 2.5553元 | 2.5553元 |
| 2026-07-23 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-07-22 | 2.6443元 | 2.6443元 |
| 2026-07-21 | 2.6976元 | 2.6976元 |
| 2026-07-20 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2026-07-17 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-07-16 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-07-15 | 2.7709元 | 2.7709元 |
| 2026-07-14 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2026-07-13 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-07-10 | 2.9603元 | 2.9603元 |
| 2026-07-09 | 3.1269元 | 3.1269元 |
| 2026-07-08 | 2.9173元 | 2.9173元 |
| 2026-07-07 | 2.9117元 | 2.9117元 |
| 2026-07-06 | 2.9271元 | 2.9271元 |
| 2026-07-03 | 2.9203元 | 2.9203元 |
| 2026-07-02 | 2.9278元 | 2.9278元 |
| 2026-07-01 | 3.1757元 | 3.1757元 |
| 2026-06-30 | 3.2289元 | 3.2289元 |
| 2026-06-29 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2026-06-26 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-06-25 | 3.0477元 | 3.0477元 |
| 2026-06-24 | 2.9495元 | 2.9495元 |
| 2026-06-23 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-06-22 | 2.8871元 | 2.8871元 |
| 2026-06-18 | 2.8424元 | 2.8424元 |
| 2026-06-17 | 2.7388元 | 2.7388元 |
| 2026-06-16 | 2.6066元 | 2.6066元 |
| 2026-06-15 | 2.5974元 | 2.5974元 |
| 2026-06-12 | 2.4782元 | 2.4782元 |