鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A (021908.jj ) 科创50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7453元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率78.85% (134 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I目标基金: 科创50增强ETF(588460) |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A(021908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2026-05-22 | 2.6058元 | 2.6058元 |
| 2026-05-21 | 2.5603元 | 2.5603元 |
| 2026-05-20 | 2.6498元 | 2.6498元 |
| 2026-05-19 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-05-18 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-05-15 | 2.4663元 | 2.4663元 |
| 2026-05-14 | 2.4944元 | 2.4944元 |
| 2026-05-13 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-05-12 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-05-11 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2026-05-08 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-05-07 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-05-06 | 2.4015元 | 2.4015元 |
| 2026-04-30 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2026-04-29 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2026-04-28 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-04-27 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-04-24 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-04-23 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-04-22 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-04-21 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-04-20 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-04-17 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-04-16 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-04-15 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-04-14 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-04-13 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-04-10 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-04-09 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-04-08 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-04-07 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-04-03 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-04-02 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-04-01 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-03-31 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-03-30 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-03-27 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-03-26 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-03-25 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-03-24 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-03-23 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-03-20 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-03-19 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-03-18 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-03-17 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-03-16 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-03-13 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-03-12 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-03-11 | 2.0452元 | 2.0452元 |