中银ESG主题混合发起A
(021904.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模1,407.62万元 (2025-09-30) 基金净值1.0229元 (2026-01-19) 基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率277.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6622 / 8981)
相关基金: 主从基金: 中银ESG主题混合发起C
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中银ESG主题混合发起A(021904) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中银ESG主题混合发起A.(021904) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银ESG主题混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.11元1,407.62万1,263.01万元--
2025-06-301.03元1,361.84万1,318.34万元--
2025-03-310.99元1,370.00万1,389.17万元--
2024-12-311.00元7,301.28万7,320.32万元--
2024-10-29----7,320.32万元--

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