中银ESG主题混合发起A (021904.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9791元 (2025-12-31) 基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率277.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (7634 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银ESG主题混合发起C |
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中银ESG主题混合发起A(021904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.61万元 | 1.20% | 1.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.28万元 | 1.20% | 2.55万元 | 0.20% |