中银ESG主题混合发起A (021904.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨庆运基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9795元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7713 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银ESG主题混合发起C |
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中银ESG主题混合发起A(021904) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 948.22万 | 88.57% |
| (其中) 股票 | 948.22万 | 88.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.69万 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 60.69万 | 5.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 49.60万 | 4.63% |
| 4 | 其他资产 | 12.08万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 364.17万 | 34.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.84万 | 6.24% |
| 住宿和餐饮业 | 49.13万 | 4.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.89万 | 4.57% |
| 采矿业 | 42.66万 | 3.98% |
| 金融业 | 42.61万 | 3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.00万 | 3.46% |
| 综合 | 18.79万 | 1.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.35万 | 1.71% |
| 房地产业 | 12.89万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 10.47万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.08%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 102.38万 | 9.56% |
| 医疗保健业 | 63.42万 | 5.92% |
| 必需性消费 | 32.25万 | 3.01% |
| 金融业 | 20.87万 | 1.95% |
| 资讯科技业 | 17.50万 | 1.63% |
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