中银ESG主题混合发起A (021904.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨庆运基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8132元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-10.75% (9027 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银ESG主题混合发起C |
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中银ESG主题混合发起A(021904) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,227.49万 | 89.80% |
| (其中) 股票 | 1,227.49万 | 89.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.99万 | 4.46% |
| (其中) 债券 | 60.99万 | 4.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.21万 | 4.11% |
| 4 | 其他资产 | 22.30万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,044.72万 | 76.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.82万 | 2.77% |
| 金融业 | 35.96万 | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.65万 | 0.93% |
| 采矿业 | 10.00万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.32%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 37.97万 | 2.78% |
| 工业 | 21.53万 | 1.57% |
| 非必需性消费 | 19.18万 | 1.40% |
| 医疗保健业 | 7.65万 | 0.56% |
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