中银ESG主题混合发起A (021904.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0086元 (2026-01-09) 基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率277.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (7104 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银ESG主题混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银ESG主题混合发起A(021904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-30 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-18 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-16 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-15 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-11 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-09 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-11-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-11-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-13 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-07 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-11-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-10-31 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-10-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |