中银ESG主题混合发起A (021904.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨庆运基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (6154 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银ESG主题混合发起C |
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中银ESG主题混合发起A(021904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-01 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-25 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-22 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-12 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-11 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-08 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-02 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-01 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-27 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-21 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-20 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-19 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-18 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-15 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-14 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-07 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-29 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-28 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-27 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-24 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-23 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-22 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-20 | 0.9521元 | 0.9521元 |