中银ESG主题混合发起A (021904.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨庆运基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8132元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-10.75% (9027 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银ESG主题混合发起C |
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中银ESG主题混合发起A(021904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-08-25 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-08-24 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-08-21 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-08-20 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-08-19 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-08-18 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-08-17 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-08-14 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-08-13 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-08-12 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-08-11 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-08-10 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-08-07 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-06 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-08-05 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-08-04 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-08-03 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-07-31 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-07-30 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-29 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-28 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-27 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-24 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-07-23 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-22 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-21 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-20 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-17 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-16 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-15 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-14 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-13 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-10 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-01 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-25 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-22 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |