估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
格林中证同业存单AAA指数7天持有期
(021903.jj )
格林基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-09-20
总资产规模
7,512.60万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0163
元
(
2025-12-30
)
基金经理
高洁
尹鲁晋
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.27%
(6515 / 8952)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
格林中证同业存单AAA指数7天持有期.(021903) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
格林中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
7,512.60万
7,416.92万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.57亿
1.56亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
1.91亿
1.90亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
4.93亿
4.90亿
元
--
2024-09-20
1.00
元
19.96亿
19.96亿
元
--