格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 8,614.42万 | 8,440.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 9,030.00万 | 8,862.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.72亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7,512.60万 | 7,416.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.57亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.91亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4.93亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-09-20 | 1.00元 | 19.96亿 | 19.96亿元 | -- |